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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 953.00 | 11 374.00 | 1 578.00 | 12 953.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 2 618.00 | 3 161.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 3 454.00 | 553.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 585.00 | 16 960.00 | 6 625.00 | 23 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 124.00 | 34 407.00 | 12 717.00 | 47 124.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 790.00 | 8 868.00 | 12 922.00 | 21 790.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 278.00 | 8 868.00 | 82 410.00 | 91 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 402.00 | 43 275.00 | 95 127.00 | 138 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 16 306.00 | | 41 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 023.00 | 48 349.00 | | -25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 28 577.00 | 76 756.00 | | 28 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 89.00 | | 3 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 28 143.00 | | 11 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 791.00 | 26 441.00 | | 14 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 005.00 | | |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 18 689.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 550.00 | 76 368.00 | | 66 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 127.00 | 153 124.00 | | 95 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 124.00 | 76 368.00 | | 51 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 878.00 | 60 655.00 | 254 533.00 | 193 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 878.00 | 60 655.00 | 254 533.00 | 193 878.00 |
FM Production stockée | | | 25 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 015.00 | 352 401.00 | | 280 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 038.00 | 304 051.00 | | 305 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 023.00 | 48 349.00 | | -25 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 553.00 | 9 379.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 931.00 | | 4 897.00 | 47 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 47 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 33 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 415.00 | | 538.00 | 12 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | | 4 359.00 | 34 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 037.00 | 5 074.00 | 5 704.00 | 35 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | 642.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 304.00 | 4 432.00 | 5 704.00 | 24 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VP Divers | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 933.00 | 44 133.00 | 800.00 | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |