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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 908.00 | 10 106.00 | 802.00 | 10 908.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 3 196.00 | 2 583.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 3 713.00 | 294.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 242.00 | 19 410.00 | 7 832.00 | 27 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 736.00 | 36 424.00 | 12 312.00 | 48 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 708.00 | 5 545.00 | 163 163.00 | 168 708.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 860.00 | 5 545.00 | 216 314.00 | 221 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 596.00 | 41 970.00 | 228 627.00 | 270 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 477.00 | 41 500.00 | | 16 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 136.00 | -25 023.00 | | 25 136.00 |
DL TOTAL (I) | 53 713.00 | 28 577.00 | | 53 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 19 900.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3 580.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | 15 426.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 11 305.00 | | 29 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 222.00 | 14 791.00 | | 39 222.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 139.00 | 1 375.00 | | 71 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 913.00 | 66 550.00 | | 174 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 627.00 | 95 127.00 | | 228 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 367.00 | 51 124.00 | | 169 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 403.00 | 62 034.00 | 297 437.00 | 235 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 403.00 | 62 034.00 | 297 437.00 | 235 403.00 |
FM Production stockée | | | -32 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 539.00 | 280 015.00 | | 277 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 402.00 | 305 038.00 | | 252 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 136.00 | -25 023.00 | | 25 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 582.00 | 13 553.00 | | 6 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 124.00 | | 5 003.00 | 47 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 48 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 10 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 37 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 371.00 | | 5 003.00 | 33 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 407.00 | 5 408.00 | 3 391.00 | 34 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 374.00 | 776.00 | 2 044.00 | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | 4 632.00 | 1 346.00 | 23 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 107.00 | 175 307.00 | 800.00 | 176 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 367.00 | 169 367.00 | | 169 367.00 |