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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 908.00 | 10 774.00 | 134.00 | 10 908.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 3 774.00 | 2 005.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 4 174.00 | 841.00 | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 647.00 | 20 331.00 | 4 317.00 | 24 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 150.00 | 39 053.00 | 8 097.00 | 47 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 506.00 | 5 545.00 | 90 961.00 | 96 506.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 049.00 | 5 545.00 | 114 503.00 | 120 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 198.00 | 44 598.00 | 122 600.00 | 167 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 24 175.00 | 16 477.00 | | 24 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986.00 | 25 136.00 | | -18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 17 289.00 | 53 713.00 | | 17 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 248.00 | 30 000.00 | | 47 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 3.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | 5 546.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 651.00 | 29 004.00 | | 23 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 072.00 | 39 222.00 | | 29 072.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 311.00 | 174 913.00 | | 105 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 600.00 | 228 627.00 | | 122 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 842.00 | 169 367.00 | | 85 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 415.00 | 115 276.00 | 294 691.00 | 179 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 415.00 | 115 276.00 | 294 691.00 | 179 415.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 702.00 | 277 539.00 | | 294 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 688.00 | 252 402.00 | | 313 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 986.00 | 25 136.00 | | -18 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 828.00 | 6 582.00 | | 12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 736.00 | | 1 008.00 | 48 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 47 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 35 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 028.00 | | 1 008.00 | 37 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 424.00 | 5 224.00 | 2 595.00 | 36 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | 668.00 | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 4 555.00 | 2 595.00 | 26 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 407.00 | 10 067.00 | 14 340.00 | 24 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VP Divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 944.00 | 102 144.00 | 800.00 | 102 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 182.00 | 85 842.00 | 14 340.00 | 100 182.00 |