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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 4 719.00 | 2 347.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 689.00 | 20 439.00 | 50 250.00 | 70 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 375.00 | 25 159.00 | 146 217.00 | 171 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 009.00 | | 170 009.00 | 170 009.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CF Disponibilités | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 271.00 | | 292 271.00 | 292 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 646.00 | 25 159.00 | 438 488.00 | 463 646.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 550.00 | 143 689.00 | | 130 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | -13 139.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 131 766.00 | 131 650.00 | | 131 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 296.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 738.00 | 63 508.00 | | 94 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 297.00 | 63 551.00 | | 23 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 565.00 | 51 880.00 | | 73 565.00 |
EA Autres dettes | 98 251.00 | 22 639.00 | | 98 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 744.00 | 5 687.00 | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 721.00 | 207 561.00 | | 306 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 488.00 | 339 210.00 | | 438 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 044.00 | 7 507.00 | 31 590.00 | 151 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 766.00 | 171 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 766.00 | 70 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 866.00 | | 31 590.00 | 57 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 112.00 | 7 507.00 | | 86 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276.00 | 9 649.00 | 18 766.00 | 34 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 167.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | 7 482.00 | 18 766.00 | 31 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
UX Autres créances clients | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 111.00 | 212 591.00 | 93 520.00 | 306 111.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 984.00 | 211 984.00 | | 211 984.00 |