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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 595.00 | 6 249.00 | 183 345.00 | 189 595.00 |
CF Disponibilités | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 690.00 | 6 249.00 | 200 440.00 | 206 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 393.00 | 9 952.00 | 200 440.00 | 210 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DH Report à nouveau | -59 892.00 | | | -59 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DL TOTAL (I) | 164 744.00 | | | 164 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 440.00 | | | 200 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 841.00 | | 592.00 | 6 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 841.00 | | 592.00 | 6 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 841.00 | | 592.00 | 6 841.00 |
UG ‐ Financières | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VI Groupe et associés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |