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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 999.00 | 4 164.00 | 157 835.00 | 161 999.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 953.00 | 4 164.00 | 176 788.00 | 180 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 657.00 | 7 868.00 | 176 788.00 | 184 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DH Report à nouveau | -33 491.00 | | | -33 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 896.00 | | | -21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 896.00 | | | -21 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 249.00 | | 2 084.00 | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | | 2 084.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | | 2 084.00 | 6 249.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
ST Autres comptes | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897.00 | | | 1 897.00 |