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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 029.00 | 6 649.00 | 170 379.00 | 177 029.00 |
CF Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 520.00 | 6 649.00 | 174 870.00 | 181 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 224.00 | 10 353.00 | 174 870.00 | 185 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DH Report à nouveau | -55 387.00 | | | -55 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 164.00 | 2 485.00 | | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | 2 485.00 | | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | 2 485.00 | | 4 164.00 |
UG ‐ Financières | | 2 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |