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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 237.00 | 43 163.00 | 27 074.00 | 70 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 242.00 | 122 821.00 | 414 421.00 | 537 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 528.00 | 165 984.00 | 812 544.00 | 978 528.00 |
BT Marchandises | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CF Disponibilités | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 588.00 | 165 984.00 | 1 114 604.00 | 1 280 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 323 101.00 | | | 323 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
DL TOTAL (I) | 459 298.00 | | | 459 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 734.00 | | | 322 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 307.00 | | | 655 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 604.00 | | | 1 114 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 903.00 | | | 395 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 440.00 | 62 544.00 | | 103 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 440.00 | 62 544.00 | | 103 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 692.00 | 169 692.00 | | 169 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 734.00 | 63 330.00 | 259 404.00 | 322 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 659.00 | 60 610.00 | 6 049.00 | 66 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 307.00 | 395 903.00 | 259 404.00 | 655 307.00 |