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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 675.00 | 45 011.00 | 18 664.00 | 63 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 381.00 | 226 547.00 | 304 834.00 | 531 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 106.00 | 271 559.00 | 694 547.00 | 966 106.00 |
BT Marchandises | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 277 584.00 | | 277 584.00 | 277 584.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 587.00 | | 347 587.00 | 347 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 693.00 | 271 559.00 | 1 042 134.00 | 1 313 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 370 733.00 | 335 998.00 | | 370 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 430.00 | 184 735.00 | | 199 430.00 |
DL TOTAL (I) | 573 463.00 | 524 033.00 | | 573 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 987.00 | 292 994.00 | | 259 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 523.00 | 146 940.00 | | 138 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 160.00 | 143 617.00 | | 70 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 671.00 | 585 327.00 | | 468 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 134.00 | 1 109 360.00 | | 1 042 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 408.00 | 68 028.00 | 17 878.00 | 221 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 408.00 | 68 028.00 | 17 878.00 | 221 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 523.00 | 138 523.00 | | 138 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 988.00 | 94 914.00 | 165 074.00 | 259 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 765.00 | 298 765.00 | | 298 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 814.00 | 298 765.00 | 6 049.00 | 304 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 671.00 | 303 597.00 | 165 074.00 | 468 671.00 |