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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 082.00 | 45 028.00 | 22 054.00 | 67 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 972.00 | 176 380.00 | 363 592.00 | 539 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 104.00 | 221 408.00 | 756 695.00 | 978 104.00 |
BT Marchandises | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
CF Disponibilités | 205 120.00 | | 205 120.00 | 205 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 664.00 | | 352 664.00 | 352 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 768.00 | 221 408.00 | 1 109 360.00 | 1 330 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
DL TOTAL (I) | 524 033.00 | | | 524 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 994.00 | | | 292 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 327.00 | | | 585 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 360.00 | | | 1 109 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 984.00 | 61 902.00 | 6 478.00 | 165 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 984.00 | 61 902.00 | 6 478.00 | 165 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 994.00 | 96 990.00 | 196 004.00 | 292 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 265.00 | 123 216.00 | 6 049.00 | 129 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 327.00 | 389 323.00 | 196 004.00 | 585 327.00 |