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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 41 472.00 | 28 997.00 | 12 475.00 | 41 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 657.00 | 199 918.00 | 19 739.00 | 219 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 44 595.00 | 24 877.00 | 69 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 002.00 | 273 510.00 | 116 491.00 | 390 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 994.00 | | 141 994.00 | 141 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 995.00 | 273 510.00 | 258 485.00 | 531 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
DH Report à nouveau | -81 087.00 | -15 969.00 | | -81 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 787.00 | -65 119.00 | | -91 787.00 |
DL TOTAL (I) | -79 483.00 | 12 304.00 | | -79 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 765.00 | 79 369.00 | | 37 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 95 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 894.00 | 55 261.00 | | 65 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 340.00 | 34 455.00 | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 3 409.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 968.00 | 267 495.00 | | 337 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 485.00 | 279 798.00 | | 258 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 119.00 | 18 416.00 | 2 025.00 | 257 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 119.00 | 18 416.00 | 2 025.00 | 257 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 765.00 | 36 977.00 | 788.00 | 37 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 968.00 | 337 180.00 | 788.00 | 337 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |