| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 770.00 | 7 630.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 41 472.00 | 37 110.00 | 4 363.00 | 41 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 415.00 | 216 993.00 | 9 422.00 | 226 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 840.00 | 53 400.00 | 8 440.00 | 61 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 527.00 | 308 273.00 | 89 254.00 | 397 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 698.00 | | 307 698.00 | 307 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 225.00 | 308 273.00 | 396 952.00 | 705 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 423.00 | 82 391.00 | | 47 423.00 |
DH Report à nouveau | | -35 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 195.00 | 294 687.00 | | 182 195.00 |
DL TOTAL (I) | 240 618.00 | 352 423.00 | | 240 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 633.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 87 765.00 | | 81 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 076.00 | 81 354.00 | | 33 076.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 809.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 333.00 | 224 951.00 | | 156 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 952.00 | 577 375.00 | | 396 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 854.00 | 12 227.00 | 9 809.00 | 305 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 854.00 | 11 457.00 | 9 809.00 | 305 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 030.00 | 86 630.00 | 9 400.00 | 96 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |