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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 41 472.00 | 35 528.00 | 5 944.00 | 41 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 746.00 | 213 028.00 | 9 717.00 | 222 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 122.00 | 57 298.00 | 15 825.00 | 73 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 740.00 | 305 854.00 | 90 886.00 | 396 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 336 141.00 | | 336 141.00 | 336 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 489.00 | | 486 489.00 | 486 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 229.00 | 305 854.00 | 577 375.00 | 883 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
DH Report à nouveau | -35 654.00 | -172 874.00 | | -35 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 687.00 | 137 219.00 | | 294 687.00 |
DL TOTAL (I) | 352 423.00 | 57 736.00 | | 352 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 215 000.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 765.00 | 64 043.00 | | 87 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 745.00 | 43 841.00 | | 132 745.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 4 384.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 951.00 | 382 753.00 | | 224 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 375.00 | 440 490.00 | | 577 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 252.00 | | 8 578.00 | 390 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 396 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 337 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 762.00 | | 8 578.00 | 330 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 307.00 | 14 547.00 | 2 000.00 | 293 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 307.00 | 14 547.00 | 2 000.00 | 293 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 742.00 | 39 342.00 | 9 400.00 | 48 742.00 |