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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 561.00 | 206.00 | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 865.00 | 19 040.00 | 41 825.00 | 60 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 182.00 | 96 487.00 | 38 694.00 | 135 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 403.00 | 169 771.00 | 287 633.00 | 457 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 481.00 | | 214 481.00 | 214 481.00 |
BZ Autres créances | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
CF Disponibilités | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 460.00 | | 426 460.00 | 426 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 863.00 | 169 771.00 | 714 093.00 | 883 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 664.00 | 51 682.00 | 196 982.00 | 248 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 202.00 | 78 780.00 | | 202 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 720.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DH Report à nouveau | 37 161.00 | 114 165.00 | | 37 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 120.00 | 32 699.00 | | -145 120.00 |
DL TOTAL (I) | 102 122.00 | 247 241.00 | | 102 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 001.00 | 309 414.00 | | 247 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 317.00 | 59 039.00 | | 43 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 107.00 | 40 315.00 | | 205 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 545.00 | 149 843.00 | | 116 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 971.00 | 560 585.00 | | 611 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 093.00 | 807 827.00 | | 714 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 033.00 | 313 584.00 | | 431 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 711.00 | | 170 567.00 | 300 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 281.00 | | 124 383.00 | 124 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 874.00 | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 874.00 | 457 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 863.00 | | 37 184.00 | 158 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 9 000.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 211.00 | 67 560.00 | | 102 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 220.00 | 28 462.00 | | 23 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 318.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 748.00 | 38 780.00 | | 76 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 142.00 | 5 331.00 | 10 811.00 | 16 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 001.00 | 76 874.00 | 170 127.00 | 247 001.00 |
VI Groupe et associés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 500.00 | 279 700.00 | 9 800.00 | 289 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 971.00 | 431 033.00 | 180 938.00 | 611 971.00 |