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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 244.00 | 15 036.00 | 33 208.00 | 48 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 2 993.00 | 4 804.00 | 7 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 872.00 | 38 329.00 | 19 542.00 | 57 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 793.00 | 168 887.00 | 78 906.00 | 247 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 577.00 | 362 907.00 | 752 670.00 | 1 115 577.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 852.00 | | 1 855 852.00 | 1 855 852.00 |
BZ Autres créances | 222 414.00 | | 222 414.00 | 222 414.00 |
CF Disponibilités | 601 764.00 | | 601 764.00 | 601 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 444.00 | | 2 740 444.00 | 2 740 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 021.00 | 362 907.00 | 3 493 115.00 | 3 856 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 744 606.00 | 137 662.00 | 606 944.00 | 744 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 703.00 | 241 703.00 | | 241 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 417.00 | 312 417.00 | | 312 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DH Report à nouveau | -270 702.00 | -107 958.00 | | -270 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 723.00 | -162 743.00 | | -136 723.00 |
DL TOTAL (I) | 154 574.00 | 291 296.00 | | 154 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 597.00 | 11 635.00 | | 32 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 597.00 | 11 635.00 | | 32 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251 392.00 | 251 400.00 | | 251 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 709.00 | 1 049 553.00 | | 1 244 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 342.00 | 35 181.00 | | 19 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 014.00 | 803 862.00 | | 679 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 949.00 | 276 454.00 | | 465 949.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 216.00 | 273 375.00 | | 642 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 944.00 | 2 689 824.00 | | 3 305 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 115.00 | 2 992 756.00 | | 3 493 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 518.00 | 1 790 442.00 | | 1 054 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 628.00 | | 335 987.00 | 785 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 939.00 | | 282 911.00 | 509 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 1 115 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 792 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 305 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | 5 030.00 | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 656.00 | | 48 046.00 | 263 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 032.00 | 107 506.00 | 3 630.00 | 259 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 643.00 | 52 055.00 | | 100 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 226.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 621.00 | 55 225.00 | 3 630.00 | 155 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 635.00 | 20 962.00 | | 11 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251 392.00 | 1.00 | 251 391.00 | 251 392.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 054.00 | 5 009.00 | 2 045.00 | 7 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 014.00 | 679 014.00 | | 679 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 949.00 | 465 949.00 | | 465 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 216.00 | 642 216.00 | | 642 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 414.00 | 222 414.00 | | 222 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855 852.00 | 1 855 852.00 | | 1 855 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 709.00 | 143 627.00 | 760 132.00 | 944 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 253.00 | 2 093 253.00 | 9 000.00 | 2 102 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 944.00 | 2 251 426.00 | 1 013 568.00 | 3 305 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |