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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 244.00 | 5 387.00 | 42 857.00 | 48 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 865.00 | 31 757.00 | 29 108.00 | 60 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 791.00 | 123 864.00 | 78 927.00 | 202 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 628.00 | 259 032.00 | 526 597.00 | 785 628.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 622.00 | | 261 622.00 | 261 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 913.00 | | 579 913.00 | 579 913.00 |
BZ Autres créances | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
CF Disponibilités | 1 285 972.00 | | 1 285 972.00 | 1 285 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 159.00 | | 2 466 159.00 | 2 466 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 787.00 | 259 032.00 | 2 992 756.00 | 3 251 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 695.00 | 95 256.00 | 366 439.00 | 461 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 703.00 | 202 202.00 | | 241 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 417.00 | | | 312 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DH Report à nouveau | -107 958.00 | 37 161.00 | | -107 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 743.00 | -145 120.00 | | -162 743.00 |
DL TOTAL (I) | 291 296.00 | 102 122.00 | | 291 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 553.00 | 247 001.00 | | 1 049 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 181.00 | 43 317.00 | | 35 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 862.00 | 205 107.00 | | 803 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 454.00 | 116 545.00 | | 276 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 375.00 | | | 273 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 824.00 | 611 971.00 | | 2 689 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 756.00 | 714 093.00 | | 2 992 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 442.00 | 431 033.00 | | 1 790 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 403.00 | 329 025.00 | | 457 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 664.00 | 261 275.00 | | 248 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 047.00 | 67 610.00 | | 196 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | 140.00 | | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 771.00 | 89 261.00 | | 169 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 682.00 | 48 961.00 | | 51 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 206.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 527.00 | 40 094.00 | | 115 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251 400.00 | 1.00 | 251 399.00 | 251 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 062.00 | 5 008.00 | 7 054.00 | 12 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 862.00 | 803 862.00 | | 803 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 375.00 | 273 375.00 | | 273 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 913.00 | 579 913.00 | | 579 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 553.00 | 408 624.00 | 545 379.00 | 1 049 553.00 |
VI Groupe et associés | 276 454.00 | 276 454.00 | | 276 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 133.00 | | | 1 098 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
VP Divers | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 814.00 | 902 814.00 | 9 000.00 | 911 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 824.00 | 1 790 442.00 | 803 832.00 | 2 689 824.00 |