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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 809.00 | 10 396.00 | 11 205.00 |
AN Terrains | | 2 242.00 | -2 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 245.00 | 3 238.00 | 33 006.00 | 36 245.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 094.00 | 6 290.00 | 1 274 804.00 | 1 281 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 335.00 | | 1 201 335.00 | 1 201 335.00 |
BZ Autres créances | 908 788.00 | | 908 788.00 | 908 788.00 |
CF Disponibilités | 570 540.00 | | 570 540.00 | 570 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 442.00 | | 2 709 442.00 | 2 709 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 537.00 | 6 290.00 | 3 984 246.00 | 3 990 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 188 728.00 | | 1 188 728.00 | 1 188 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 812.00 | 11 696.00 | | -14 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 852.00 | -26 508.00 | | 860 852.00 |
DL TOTAL (I) | 931 840.00 | 70 987.00 | | 931 840.00 |
DN Avances conditionnées | 15 957.00 | 21 000.00 | | 15 957.00 |
DO TOTAL (II) | 15 957.00 | 21 000.00 | | 15 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 816.00 | 845 930.00 | | 1 187 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 653.00 | 921 139.00 | | 912 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869 459.00 | 460 952.00 | | 869 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 952.00 | 28 229.00 | | 460 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 775.00 | 257 140.00 | | 329 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 151.00 | 145 250.00 | | 299 151.00 |
EA Autres dettes | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 448.00 | 2 197 689.00 | | 3 036 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 246.00 | 2 289 678.00 | | 3 984 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 457.00 | 1 467 260.00 | | 2 011 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312 796.00 | | | 1 312 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 796.00 | | | 1 312 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 107.00 | | | 1 137 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 814.00 | 744 366.00 | | 2 059 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 961.00 | 770 875.00 | | 1 198 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 852.00 | -26 508.00 | | 860 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 683.00 | | 90 179.00 | 1 278 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 233 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 767.00 | 1 281 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 145.00 | 11 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 36 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | 8 182.00 | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 515.00 | | 35 128.00 | 1 273 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 5 481.00 | | 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 952.00 | 460 952.00 | | 460 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 335.00 | 1 201 335.00 | | 1 201 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VC Groupe et associés | 663 239.00 | 663 239.00 | | 663 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 816.00 | 676 531.00 | 511 284.00 | 1 187 816.00 |
VI Groupe et associés | 912 653.00 | | | 912 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 591.00 | 184 591.00 | | 184 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 817.00 | 2 138 902.00 | 44 915.00 | 2 183 817.00 |
VW T.V.A. | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 448.00 | 1 467 259.00 | 511 284.00 | 3 036 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |