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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 13 406.00 | 200.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 465.00 | 30 149.00 | 45 316.00 | 75 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 121.00 | 180 000.00 | 503 121.00 | 683 121.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 635.00 | 883 554.00 | 1 007 081.00 | 1 890 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 851.00 | | 240 851.00 | 240 851.00 |
BZ Autres créances | 330 404.00 | | 330 404.00 | 330 404.00 |
CF Disponibilités | 563 097.00 | | 563 097.00 | 563 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 364.00 | | 1 152 364.00 | 1 152 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 999.00 | 883 554.00 | 2 159 444.00 | 3 042 999.00 |
CU Autres participations | 1 117 729.00 | 660 000.00 | 457 729.00 | 1 117 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 528.00 | -1 217 209.00 | | -1 205 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 203.00 | 11 680.00 | | -341 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 932.00 | -1 119 728.00 | | -1 460 932.00 |
DN Avances conditionnées | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
DO TOTAL (II) | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 794.00 | 1 033 192.00 | | 828 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 970.00 | 983 887.00 | | 1 535 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 311 428.00 | | 125 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 808.00 | 303 094.00 | | 233 808.00 |
EA Autres dettes | 861 954.00 | 519 619.00 | | 861 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 628.00 | 3 285 221.00 | | 3 585 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 444.00 | 2 200 241.00 | | 2 159 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 654.00 | 2 658 971.00 | | 3 367 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 667.00 | 557 126.00 | | 567 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 280.00 | | 739 280.00 | 739 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 280.00 | | 739 280.00 | 739 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 806.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 60 216.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 331.00 | 5 900.00 | | 187 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 331.00 | 5 900.00 | | 187 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 085.00 | -5 900.00 | | -179 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 796.00 | 929 826.00 | | 795 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 999.00 | 918 146.00 | | 1 136 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 203.00 | 11 680.00 | | -341 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 009.00 | | 717 426.00 | 1 214 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | 1 801 565.00 | 40 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 800.00 | | 1 890 635.00 | 40 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 160.00 | | 34 305.00 | 41 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 244.00 | | 683 121.00 | 1 159 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 177.00 | 8 377.00 | | 35 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 664.00 | 742.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 7 635.00 | | 22 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 000.00 | 180 000.00 | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | 180 000.00 | | 660 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 315.00 | 1 534 315.00 | | 1 534 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 954.00 | 840 928.00 | 21 027.00 | 861 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 121.00 | | 683 121.00 | 683 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 240 851.00 | 240 851.00 | | 240 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VB T. V. A. | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 667.00 | 567 667.00 | | 567 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 126.00 | 64 179.00 | 165 542.00 | 261 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 376.00 | 584 540.00 | 683 836.00 | 1 268 376.00 |
VW T.V.A. | 136 360.00 | 136 360.00 | | 136 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 628.00 | 3 367 654.00 | 186 569.00 | 3 585 628.00 |