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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 12 664.00 | 942.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 160.00 | 22 513.00 | 18 647.00 | 41 160.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 009.00 | 695 177.00 | 518 832.00 | 1 214 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 950.00 | | 816 950.00 | 816 950.00 |
BZ Autres créances | 278 210.00 | | 278 210.00 | 278 210.00 |
CF Disponibilités | 562 620.00 | | 562 620.00 | 562 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 409.00 | | 1 681 409.00 | 1 681 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 419.00 | 695 177.00 | 2 200 241.00 | 2 895 419.00 |
CU Autres participations | 1 117 729.00 | 660 000.00 | 457 729.00 | 1 117 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 209.00 | -707 804.00 | | -1 217 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | -509 404.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 728.00 | -1 131 409.00 | | -1 119 728.00 |
DN Avances conditionnées | 34 749.00 | 42 009.00 | | 34 749.00 |
DO TOTAL (II) | 34 749.00 | 42 009.00 | | 34 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 192.00 | 1 097 921.00 | | 1 033 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 887.00 | 939 823.00 | | 983 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 428.00 | 248 081.00 | | 311 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 094.00 | 287 140.00 | | 303 094.00 |
EA Autres dettes | 519 619.00 | 452 477.00 | | 519 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 221.00 | 3 025 443.00 | | 3 285 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 241.00 | 1 936 043.00 | | 2 200 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 971.00 | 3 025 443.00 | | 2 658 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 126.00 | 562 324.00 | | 557 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 672.00 | | 915 672.00 | 915 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 672.00 | | 915 672.00 | 915 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 806.00 | 4 380.00 | | 9 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 216.00 | 52 424.00 | | 60 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 49 757.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 189 757.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -150 402.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 826.00 | 911 365.00 | | 929 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 146.00 | 1 420 770.00 | | 918 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 680.00 | -509 404.00 | | 11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 660.00 | | 1 349.00 | 1 212 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 811.00 | | 1 349.00 | 39 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 244.00 | | | 1 159 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 887.00 | 9 290.00 | | 25 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | 2 293.00 | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 516.00 | 6 997.00 | | 15 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 428.00 | 311 428.00 | | 311 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 619.00 | 393 843.00 | 125 776.00 | 519 619.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 816 950.00 | 816 950.00 | | 816 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VC Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 192.00 | 666 718.00 | 366 474.00 | 1 033 192.00 |
VI Groupe et associés | 983 887.00 | 983 887.00 | | 983 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 259.00 | 216 259.00 | | 216 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 042.00 | 1 102 527.00 | 41 515.00 | 1 144 042.00 |
VW T.V.A. | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 221.00 | 2 658 971.00 | 492 250.00 | 3 151 221.00 |