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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 086.00 | 21 153.00 | 5 934.00 | 27 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 287.00 | 13 683.00 | 8 604.00 | 22 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 373.00 | 34 836.00 | 14 537.00 | 49 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 283.00 | 94 206.00 | 223 077.00 | 317 283.00 |
BZ Autres créances | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 432.00 | 94 206.00 | 259 226.00 | 353 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 805.00 | 129 041.00 | 273 764.00 | 402 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 861.00 | 170 594.00 | | 174 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 545.00 | 4 266.00 | | 31 545.00 |
DL TOTAL (I) | 211 905.00 | 180 361.00 | | 211 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902.00 | 19 759.00 | | 2 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383.00 | 25 561.00 | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 11 185.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | 36 046.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 859.00 | 92 551.00 | | 61 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 764.00 | 272 911.00 | | 273 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 859.00 | 89 719.00 | | 61 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 884.00 | 4 731.00 | 780.00 | 30 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | 4 731.00 | 780.00 | 30 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
UX Autres créances clients | 209 095.00 | 209 095.00 | | 209 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 297.00 | 228 109.00 | 108 188.00 | 336 297.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |