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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 999.00 | 23 699.00 | 4 300.00 | 27 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 16 255.00 | 10 916.00 | 27 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 169.00 | 39 954.00 | 15 215.00 | 55 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 770.00 | | 204 770.00 | 204 770.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 168 906.00 | | 168 906.00 | 168 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 760.00 | 39 954.00 | 400 806.00 | 440 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 405.00 | 174 861.00 | | 206 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 31 545.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 212 547.00 | 211 905.00 | | 212 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 045.00 | 2 902.00 | | 80 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 858.00 | 11 383.00 | | 11 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 1 374.00 | | 22 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 046.00 | 46 200.00 | | 74 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 258.00 | 61 859.00 | | 188 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 806.00 | 273 764.00 | | 400 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 258.00 | 61 859.00 | | 188 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 836.00 | 5 118.00 | | 34 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 373.00 | 5 796.00 | | 49 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 836.00 | 5 118.00 | | 34 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 836.00 | 5 118.00 | | 34 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UX Autres créances clients | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 685.00 | 216 685.00 | | 216 685.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 258.00 | 188 258.00 | | 188 258.00 |