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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 26 586.00 | 10 025.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 910.00 | 19 838.00 | 8 073.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 521.00 | 46 424.00 | 18 098.00 | 64 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 964.00 | | 199 964.00 | 199 964.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 178 865.00 | | 178 865.00 | 178 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 342.00 | | 394 342.00 | 394 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 863.00 | 46 424.00 | 412 439.00 | 458 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 047.00 | 206 405.00 | | 207 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 311.00 | 642.00 | | 15 311.00 |
DL TOTAL (I) | 227 858.00 | 212 547.00 | | 227 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 80 045.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474.00 | 11 858.00 | | 28 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 22 310.00 | | 42 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 619.00 | 74 046.00 | | 113 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 581.00 | 188 258.00 | | 184 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 439.00 | 400 806.00 | | 412 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 581.00 | 188 258.00 | | 184 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 169.00 | | 9 352.00 | 55 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 169.00 | | 9 352.00 | 55 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 954.00 | 6 469.00 | | 39 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | 6 469.00 | | 39 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 199 964.00 | 199 964.00 | | 199 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 476.00 | 215 476.00 | | 215 476.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 581.00 | 184 581.00 | | 184 581.00 |