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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 665 701.00 | | 665 701.00 | 665 701.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 654.00 | | 669 654.00 | 669 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 730.00 | | 669 730.00 | 669 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | | | 627.00 |
DG Autres réserves | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DH Report à nouveau | | -31 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 307.00 | 43 719.00 | | 493 307.00 |
DL TOTAL (I) | 655 837.00 | 162 530.00 | | 655 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 6 417.00 | | 13 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 893.00 | 6 467.00 | | 13 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 730.00 | 168 997.00 | | 669 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 882.00 | 3 240.00 | | 13 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 040.00 | 50 001.00 | | 500 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734.00 | 6 283.00 | | 6 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 307.00 | 43 719.00 | | 493 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76.00 | | | 76.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VC Groupe et associés | 665 701.00 | 500 000.00 | 165 701.00 | 665 701.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 322.00 | 502 621.00 | 165 701.00 | 668 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893.00 | 13 882.00 | 11.00 | 13 893.00 |