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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 775.00 | | 662 775.00 | 662 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 851.00 | | 662 851.00 | 662 851.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 632.00 | | 666 632.00 | 666 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 627.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 115.00 | 493 307.00 | | 490 115.00 |
DL TOTAL (I) | 655 115.00 | 655 837.00 | | 655 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 11.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 13 882.00 | | 11 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 517.00 | 13 893.00 | | 11 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 632.00 | 669 730.00 | | 666 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 517.00 | 13 882.00 | | 11 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 001.00 | 500 040.00 | | 500 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887.00 | 6 734.00 | | 9 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 115.00 | 493 307.00 | | 490 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76.00 | | 662 775.00 | 76.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 662 775.00 | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 775.00 | 500 000.00 | 162 775.00 | 662 775.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 995.00 | 500 220.00 | 162 775.00 | 662 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |