| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 001.00 | | 661 001.00 | 661 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 077.00 | | 661 077.00 | 661 077.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 683.00 | | 664 683.00 | 664 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 545.00 | 490 115.00 | | 489 545.00 |
DL TOTAL (I) | 654 660.00 | 655 115.00 | | 654 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 11 433.00 | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 023.00 | 11 517.00 | | 10 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 683.00 | 666 632.00 | | 664 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 023.00 | 11 517.00 | | 10 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 354.00 | 500 001.00 | | 500 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808.00 | 9 887.00 | | 10 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 545.00 | 490 115.00 | | 489 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 851.00 | | | 662 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 661 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 661 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 851.00 | | | 662 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 001.00 | 500 000.00 | | 661 001.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 001.00 | 500 000.00 | 161 001.00 | 661 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |