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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 972.00 | 571.00 | 59 400.00 | 59 972.00 |
AP Constructions | 300 207.00 | 6 790.00 | 293 417.00 | 300 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 383.00 | 7 362.00 | 530 021.00 | 537 383.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 402.00 | 7 362.00 | 542 040.00 | 549 402.00 |
CU Autres participations | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 630.00 | | | 457 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | | | 64.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 040.00 | | | 542 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 098.00 | | 334 285.00 | 204 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | | 334 285.00 | 26 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 204.00 | | | 177 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 630.00 | 48 299.00 | 169 228.00 | 457 630.00 |
VI Groupe et associés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -224 349.00 | | | -224 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 783.00 | 83 453.00 | 169 228.00 | 492 783.00 |