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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 972.00 | 3 297.00 | 56 674.00 | 59 972.00 |
AP Constructions | 305 740.00 | 39 422.00 | 266 317.00 | 305 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 916.00 | 42 720.00 | 500 195.00 | 542 916.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 905.00 | 42 720.00 | 504 185.00 | 546 905.00 |
CU Autres participations | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
DL TOTAL (I) | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 704.00 | | | 373 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 566.00 | | | 411 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 185.00 | | | 504 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 916.00 | | | 542 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 204.00 | | | 177 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 934.00 | 17 786.00 | | 24 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 934.00 | 17 786.00 | | 24 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 704.00 | 49 022.00 | 122 556.00 | 373 704.00 |
VI Groupe et associés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 566.00 | 86 884.00 | 122 556.00 | 411 566.00 |