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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 972.00 | 4 661.00 | 55 310.00 | 59 972.00 |
AP Constructions | 305 740.00 | 55 845.00 | 249 894.00 | 305 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 916.00 | 100 506.00 | 442 409.00 | 542 916.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 891.00 | 100 506.00 | 447 385.00 | 547 891.00 |
CU Autres participations | 177 204.00 | 40 000.00 | 137 204.00 | 177 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 091.00 | | | -10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 849.00 | | | 326 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 858.00 | | | 364 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 385.00 | | | 447 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 091.00 | | | -10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 916.00 | | | 542 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 204.00 | | | 177 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 720.00 | 17 786.00 | | 42 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 720.00 | 17 786.00 | | 42 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 849.00 | 40 204.00 | 104 196.00 | 326 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 858.00 | 78 212.00 | 104 196.00 | 364 858.00 |