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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 233.00 | 767.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 13 040.00 | 11 213.00 | 24 253.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 285.00 | 14 273.00 | 12 012.00 | 26 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
084 Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
110 Total général Actif | 73 485.00 | 14 273.00 | 59 212.00 | 73 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
222 Production stockée | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
242 Autres charges externes. | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -471.00 | | | -471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
252 Charges sociales | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 176.00 | | | 167 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | | | 412.00 |