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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 21 093.00 | 3 160.00 | 24 253.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 285.00 | 23 093.00 | 3 192.00 | 26 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
060 Stock marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
072 Créances – Autres | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
084 Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
110 Total général Actif | 46 731.00 | 23 093.00 | 23 638.00 | 46 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
222 Production stockée | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
242 Autres charges externes. | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -624.00 | | | -624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 096.00 | | | 7 096.00 |