| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 633.00 | 367.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 18 245.00 | 6 008.00 | 24 253.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 285.00 | 19 878.00 | 6 407.00 | 26 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
072 Créances – Autres | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
084 Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
110 Total général Actif | 39 064.00 | 19 878.00 | 19 186.00 | 39 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
222 Production stockée | -34 767.00 | | | -34 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
242 Autres charges externes. | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 865.00 | | | -55 865.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 007.00 | | | -57 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400.00 | | | 400.00 |