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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 8 952.00 | 7 948.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 1 850.00 | 5 550.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 597.00 | 10 802.00 | 23 795.00 | 34 597.00 |
BT Marchandises | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 906.00 | 10 802.00 | 32 104.00 | 42 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DH Report à nouveau | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 371.00 | -2 750.00 | | -4 371.00 |
DL TOTAL (I) | -231.00 | 4 140.00 | | -231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 997.00 | 15 769.00 | | 17 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 755.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 1 887.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 336.00 | 28 894.00 | | 32 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104.00 | 33 034.00 | | 32 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 812.00 | 28 894.00 | | 29 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
FG Production vendue services | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 497.00 | 59 222.00 | | 70 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 868.00 | 61 972.00 | | 74 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 371.00 | -2 750.00 | | -4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 148.00 | | 7 449.00 | 27 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | 7 400.00 | 16 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 49.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476.00 | 5 326.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 5 326.00 | | 5 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990.00 | 2 466.00 | 2 523.00 | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 328.00 | 16 805.00 | 2 523.00 | 19 328.00 |