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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 15 680.00 | 1 329.00 | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 5 616.00 | 3 486.00 | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 467.00 | 21 296.00 | 15 171.00 | 36 467.00 |
BT Marchandises | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 502.00 | 21 296.00 | 25 206.00 | 46 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DH Report à nouveau | -6 752.00 | -7 121.00 | | -6 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052.00 | 369.00 | | -1 052.00 |
DL TOTAL (I) | -915.00 | 137.00 | | -915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 541.00 | 20 559.00 | | 13 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 2 833.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 2 338.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 121.00 | 29 213.00 | | 26 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 206.00 | 29 350.00 | | 25 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 121.00 | 29 213.00 | | 26 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
FG Production vendue services | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 801.00 | 71 562.00 | | 85 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 853.00 | 71 194.00 | | 86 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052.00 | 369.00 | | -1 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | 1 187.00 | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 5 168.00 | | 16 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 5 168.00 | | 16 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |