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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 16 940.00 | 69.00 | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 7 734.00 | 1 368.00 | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 564.00 | 24 674.00 | 11 890.00 | 36 564.00 |
BT Marchandises | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 292.00 | 24 674.00 | 26 618.00 | 51 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DH Report à nouveau | -7 805.00 | -6 752.00 | | -7 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068.00 | -1 052.00 | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 153.00 | -915.00 | | 7 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486.00 | 13 541.00 | | 6 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 3 483.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 5 131.00 | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 3 965.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 466.00 | 26 121.00 | | 19 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 618.00 | 25 206.00 | | 26 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
FG Production vendue services | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 109.00 | | 87 109.00 | 87 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 503.00 | 85 801.00 | | 87 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 435.00 | 86 853.00 | | 79 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 068.00 | -1 052.00 | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 467.00 | | 97.00 | 36 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 97.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 296.00 | 3 378.00 | | 21 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 3 378.00 | | 21 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |