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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 435.00 | 1 365.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 930.00 | 23 000.00 | 27 930.00 | 50 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 949.00 | 23 435.00 | 35 513.00 | 58 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CF Disponibilités | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 526.00 | 23 435.00 | 69 091.00 | 92 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 943.00 | | | -20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
FG Production vendue services | 268 307.00 | | 268 307.00 | 268 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 520.00 | | 275 520.00 | 275 520.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 153.00 | | | 295 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 097.00 | | | 316 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 943.00 | | | -20 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 197.00 | | 41 198.00 | 30 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 446.00 | 58 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 446.00 | 50 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 157.00 | | 34 219.00 | 29 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 5 178.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285.00 | 11 323.00 | 172.00 | 12 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 10 888.00 | 172.00 | 12 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 857.00 | 11 278.00 | 31 579.00 | 42 857.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497.00 | 19 278.00 | 6 218.00 | 25 497.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 319.00 | 16 740.00 | 31 579.00 | 48 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
ST Autres comptes | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
YT Sous‐traitance | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 971.00 | | | 231 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |