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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 651.00 | 8 283.00 | 30 367.00 | 38 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 219.00 | 10 083.00 | 36 135.00 | 46 219.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 147.00 | 10 083.00 | 105 063.00 | 115 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 119.00 | | | -14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FG Production vendue services | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 621.00 | | | 160 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 119.00 | | | -14 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 949.00 | | 15 690.00 | 58 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 420.00 | 46 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 970.00 | 38 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 930.00 | | 15 690.00 | 50 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 435.00 | 9 854.00 | 23 205.00 | 23 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 1 365.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 8 489.00 | 23 205.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 395.00 | 9 379.00 | 28 016.00 | 87 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VP Divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 269.00 | 6 501.00 | 5 768.00 | 12 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 612.00 | 18 596.00 | 28 016.00 | 96 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
YT Sous‐traitance | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |