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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 237.00 | 7 731.00 | 16 505.00 | 24 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 491.00 | 9 531.00 | 20 960.00 | 30 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 275.00 | 9 531.00 | 157 744.00 | 167 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FG Production vendue services | 257 521.00 | | 257 521.00 | 257 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 354.00 | | 262 354.00 | 262 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 289.00 | | | 355 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 219.00 | | 36 772.00 | 46 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 613.00 | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 499.00 | 30 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 886.00 | 24 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | | 32 472.00 | 38 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 4 299.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | 9 173.00 | 9 726.00 | 10 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 283.00 | 9 173.00 | 9 726.00 | 8 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 151.00 | 40 696.00 | 4 454.00 | 45 151.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 154.00 | 19 611.00 | | 82 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
ST Autres comptes | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
YT Sous‐traitance | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 900.00 | | | 213 900.00 |