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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 038.00 | 22 373.00 | 24 665.00 | 47 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 038.00 | 22 373.00 | 1 184 665.00 | 1 207 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 811.00 | 22 373.00 | 1 249 438.00 | 1 271 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DH Report à nouveau | | -6 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 356.00 | 31 917.00 | | 21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 146 598.00 | 125 242.00 | | 146 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373.00 | 506.00 | | 4 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 835.00 | 1 034 536.00 | | 920 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 36 355.00 | | 52 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876.00 | 8 803.00 | | 10 876.00 |
EA Autres dettes | 114 078.00 | 65 816.00 | | 114 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 839.00 | 1 146 018.00 | | 1 102 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 438.00 | 1 271 260.00 | | 1 249 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 70.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 70.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -70.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 5 005.00 | | 12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 827.00 | 162 000.00 | | 180 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 470.00 | 130 083.00 | | 159 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 356.00 | 31 917.00 | | 21 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 039.00 | | | 1 207 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 9 408.00 | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 965.00 | 9 408.00 | | 12 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
UX Autres créances clients | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 248.00 | 130 018.00 | 526 230.00 | 656 248.00 |
VI Groupe et associés | 263 783.00 | 263 783.00 | | 263 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 840.00 | 576 610.00 | 526 230.00 | 1 102 840.00 |