| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 889.00 | 47 039.00 | 1 161 850.00 | 1 208 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 948.00 | | 178 948.00 | 178 948.00 |
BZ Autres créances | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 632.00 | | 234 632.00 | 234 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 521.00 | 47 039.00 | 1 396 482.00 | 1 443 521.00 |
CU Autres participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 462.00 | | 2 554.00 |
DG Autres réserves | 48 522.00 | 46 773.00 | | 48 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 583.00 | 1 842.00 | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 161 659.00 | 151 076.00 | | 161 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 635.00 | 457 243.00 | | 316 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 643.00 | 281 036.00 | | 311 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 24 972.00 | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 659.00 | 32 112.00 | | 27 659.00 |
EA Autres dettes | 565 936.00 | 433 178.00 | | 565 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 824.00 | 1 228 542.00 | | 1 234 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 482.00 | 1 379 618.00 | | 1 396 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 378.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 378.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -378.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 171.00 | 186 310.00 | | 208 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 588.00 | 184 468.00 | | 197 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 583.00 | 1 842.00 | | 10 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 189.00 | 5 850.00 | | 41 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 189.00 | 5 850.00 | | 41 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 936.00 | 565 936.00 | | 565 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 635.00 | 141 865.00 | 174 770.00 | 316 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 605.00 | 233 605.00 | | 233 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 455.00 | 233 605.00 | 1 850.00 | 235 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 824.00 | 1 060 053.00 | 174 770.00 | 1 234 824.00 |