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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 038.00 | 31 781.00 | 15 257.00 | 47 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 888.00 | 31 781.00 | 1 177 107.00 | 1 208 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 920.00 | | 164 920.00 | 164 920.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 009.00 | | 184 009.00 | 184 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 898.00 | 31 781.00 | 1 361 117.00 | 1 392 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 1 262.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 44 268.00 | 23 980.00 | | 44 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 21 356.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 149 234.00 | 146 598.00 | | 149 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 208.00 | 661 425.00 | | 590 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 783.00 | 263 783.00 | | 263 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 52 676.00 | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 092.00 | 10 876.00 | | 37 092.00 |
EA Autres dettes | 295 826.00 | 114 078.00 | | 295 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 882.00 | 1 102 839.00 | | 1 211 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 117.00 | 1 249 438.00 | | 1 361 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 662.00 | 576 609.00 | | 768 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 12.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 12.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -12.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 002.00 | 180 827.00 | | 152 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 366.00 | 159 470.00 | | 149 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635.00 | 21 356.00 | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 039.00 | | 1 850.00 | 1 207 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | 1 850.00 | 1 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 373.00 | 9 408.00 | | 22 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 9 408.00 | | 22 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 827.00 | 295 827.00 | | 295 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 209.00 | 146 989.00 | 443 220.00 | 590 209.00 |
VI Groupe et associés | 263 783.00 | 263 783.00 | | 263 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
VW T.V.A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 883.00 | 768 663.00 | 443 220.00 | 1 211 883.00 |