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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 088.00 | 11 725.00 | 17 363.00 | 29 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 936.00 | 34 090.00 | 143 846.00 | 177 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 024.00 | 45 815.00 | 1 129 209.00 | 1 175 024.00 |
BT Marchandises | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 132.00 | 45 815.00 | 1 230 317.00 | 1 276 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DG Autres réserves | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
DL TOTAL (I) | 283 549.00 | | | 283 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 803.00 | | | 747 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 768.00 | | | 946 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 317.00 | | | 1 230 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 576.00 | | | 362 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 046.00 | 27 269.00 | 1 500.00 | 20 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 27 269.00 | 1 500.00 | 20 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 036.00 | 12 488.00 | 1 500.00 | 1 164 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 046.00 | 27 269.00 | 1 500.00 | 20 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 046.00 | 27 269.00 | 1 500.00 | 20 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 082.00 | 39 757.00 | 1 500.00 | 1 184 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 803.00 | 163 560.00 | 584 243.00 | 747 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 768.00 | 362 526.00 | 584 243.00 | 946 768.00 |