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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 088.00 | 17 413.00 | 11 675.00 | 29 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 059.00 | 56 588.00 | 127 471.00 | 184 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 147.00 | 74 002.00 | 1 107 146.00 | 1 181 147.00 |
BT Marchandises | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BZ Autres créances | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CF Disponibilités | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 037.00 | | 122 037.00 | 122 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 184.00 | 74 002.00 | 1 229 183.00 | 1 303 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DG Autres réserves | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
DL TOTAL (I) | 330 720.00 | | | 330 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 897.00 | | | 659 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 463.00 | | | 898 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 183.00 | | | 1 229 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 013.00 | | | 457 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 815.00 | 28 187.00 | | 45 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 815.00 | 28 187.00 | | 45 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 897.00 | 218 447.00 | 441 450.00 | 659 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 463.00 | 457 013.00 | 441 450.00 | 898 463.00 |