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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 953.00 | 21 477.00 | 13 477.00 | 34 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 801.00 | 79 328.00 | 106 473.00 | 185 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 754.00 | 100 805.00 | 1 087 950.00 | 1 188 754.00 |
BT Marchandises | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CF Disponibilités | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 165.00 | 100 805.00 | 1 180 360.00 | 1 281 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
DG Autres réserves | 160 543.00 | 123 371.00 | | 160 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 265.00 | 97 171.00 | | 76 265.00 |
DL TOTAL (I) | 346 985.00 | 330 720.00 | | 346 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 495.00 | 659 897.00 | | 573 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 254.00 | 107.00 | | 80 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 708.00 | 122 969.00 | | 103 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 918.00 | 115 489.00 | | 75 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 376.00 | 898 463.00 | | 833 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 360.00 | 1 229 183.00 | | 1 180 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 002.00 | 28 768.00 | 1 965.00 | 74 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 002.00 | 28 768.00 | 1 965.00 | 74 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 495.00 | 206 397.00 | 367 098.00 | 573 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 376.00 | 466 278.00 | 367 098.00 | 833 376.00 |