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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 7 740.00 | 8 760.00 | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 1 850.00 | 3 256.00 | 5 106.00 |
AP Constructions | 150 440.00 | 29 428.00 | 121 012.00 | 150 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 181.00 | 30 263.00 | 66 919.00 | 97 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 494.00 | 69 280.00 | 200 214.00 | 269 494.00 |
BT Marchandises | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BZ Autres créances | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CF Disponibilités | 307 431.00 | | 307 431.00 | 307 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 518.00 | | 493 518.00 | 493 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 011.00 | 69 280.00 | 693 732.00 | 763 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 879.00 | 1 632.00 | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 47 511.00 | 31 632.00 | | 47 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 058.00 | 257 131.00 | | 214 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 956.00 | 136 683.00 | | 222 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 662.00 | 30 173.00 | | 80 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 318.00 | 19 938.00 | | 49 318.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | 4 981.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 220.00 | 526 905.00 | | 646 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 732.00 | 558 537.00 | | 693 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 761.00 | 176 262.00 | | 252 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 744.00 | | 914 744.00 | 914 744.00 |
FG Production vendue services | 177 124.00 | | 177 124.00 | 177 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 867.00 | | 1 091 867.00 | 1 091 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | -31.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 850.00 | 716 227.00 | | 1 108 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 971.00 | 714 595.00 | | 1 092 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 879.00 | 1 632.00 | | 15 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 792.00 | | 3 702.00 | 265 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 187.00 | | 3 435.00 | 244 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 046.00 | 34 233.00 | | 35 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440.00 | 3 300.00 | | 4 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 1 021.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 778.00 | 29 912.00 | | 29 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 058.00 | 43 554.00 | 170 503.00 | 214 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 475.00 | 112 208.00 | 267.00 | 112 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 264.00 | 252 761.00 | 170 503.00 | 423 264.00 |