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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 14 340.00 | 2 160.00 | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 3 892.00 | 1 214.00 | 5 106.00 |
AP Constructions | 150 440.00 | 58 753.00 | 91 687.00 | 150 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 181.00 | 61 645.00 | 35 537.00 | 97 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 494.00 | 138 629.00 | 150 864.00 | 289 494.00 |
BT Marchandises | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
BZ Autres créances | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 557 474.00 | | 557 474.00 | 557 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 932.00 | | 878 932.00 | 878 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 425.00 | 138 629.00 | 1 029 796.00 | 1 168 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 300.00 | 14 511.00 | | 99 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 772.00 | 84 789.00 | | 154 772.00 |
DL TOTAL (I) | 287 072.00 | 132 300.00 | | 287 072.00 |
DP Provisions pour risques | 15 838.00 | 12 688.00 | | 15 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 838.00 | 12 688.00 | | 15 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 655.00 | 292 894.00 | | 249 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 78 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 875.00 | 284 563.00 | | 269 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 046.00 | 83 940.00 | | 104 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 735.00 | 67 987.00 | | 77 735.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 887.00 | 807 385.00 | | 726 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 796.00 | 952 372.00 | | 1 029 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 816.00 | 373 272.00 | | 259 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 293.00 | | 1 418 293.00 | 1 418 293.00 |
FG Production vendue services | 222 362.00 | | 222 362.00 | 222 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 655.00 | | 1 640 655.00 | 1 640 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 218.00 | 26 021.00 | | 53 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 453.00 | 1 249 005.00 | | 1 683 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 681.00 | 1 164 217.00 | | 1 528 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 772.00 | 84 789.00 | | 154 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 091.00 | 1 526.00 | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 954.00 | 34 675.00 | | 103 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 040.00 | 3 300.00 | | 11 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 1 021.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 044.00 | 30 354.00 | | 90 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 655.00 | 52 459.00 | 197 196.00 | 249 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 884.00 | 141 617.00 | 267.00 | 141 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 012.00 | 259 816.00 | 197 196.00 | 457 012.00 |