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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 11 040.00 | 5 460.00 | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 2 871.00 | 2 235.00 | 5 106.00 |
AP Constructions | 150 440.00 | 44 090.00 | 106 350.00 | 150 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 181.00 | 45 954.00 | 51 228.00 | 97 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 494.00 | 103 954.00 | 185 539.00 | 289 494.00 |
BT Marchandises | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BZ Autres créances | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 482 406.00 | | 482 406.00 | 482 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 833.00 | | 766 833.00 | 766 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 327.00 | 103 954.00 | 952 372.00 | 1 056 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 632.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789.00 | 15 879.00 | | 84 789.00 |
DL TOTAL (I) | 132 300.00 | 47 511.00 | | 132 300.00 |
DP Provisions pour risques | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 894.00 | 214 058.00 | | 292 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 563.00 | 222 956.00 | | 284 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 940.00 | 80 662.00 | | 83 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 987.00 | 49 318.00 | | 67 987.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 385.00 | 646 220.00 | | 807 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 372.00 | 693 732.00 | | 952 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 272.00 | 252 761.00 | | 373 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 524.00 | | 1 037 524.00 | 1 037 524.00 |
FG Production vendue services | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 939.00 | | 1 225 939.00 | 1 225 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 688.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | 1 712.00 | | 26 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 005.00 | 1 108 850.00 | | 1 249 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 217.00 | 1 092 971.00 | | 1 164 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 789.00 | 15 879.00 | | 84 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | 2 536.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 494.00 | 20 000.00 | | 269 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 621.00 | | | 247 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | 20 000.00 | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 280.00 | 34 675.00 | | 69 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 740.00 | 3 300.00 | | 7 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 021.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 690.00 | 30 354.00 | | 59 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 894.00 | 143 345.00 | 149 549.00 | 292 894.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 324.00 | | | -78 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 672.00 | 101 405.00 | 267.00 | 101 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 821.00 | 373 272.00 | 149 549.00 | 522 821.00 |