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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 288.00 | 21 978.00 | 8 310.00 | 30 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | 11 598.00 | 10 184.00 | 21 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 213.00 | 33 577.00 | 66 637.00 | 100 213.00 |
BT Marchandises | 478 872.00 | 13 732.00 | 465 140.00 | 478 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 547.00 | 13 732.00 | 526 816.00 | 540 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 761.00 | 47 308.00 | 593 452.00 | 640 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
DL TOTAL (I) | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 471.00 | | | 368 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 975.00 | | | 435 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 452.00 | | | 593 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 975.00 | | | 435 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 833.00 | | 3 380.00 | 96 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | | 3 380.00 | 48 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 15 623.00 | | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 15 623.00 | | 17 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 13 732.00 | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | 13 732.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 732.00 | 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 368 471.00 | 368 471.00 | | 368 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 575.00 | 432 575.00 | | 432 575.00 |