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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 288.00 | 28 937.00 | 1 351.00 | 30 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 359.00 | 13 824.00 | 5 535.00 | 19 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 790.00 | 42 761.00 | 55 029.00 | 97 790.00 |
BT Marchandises | 506 041.00 | 17 373.00 | 488 668.00 | 506 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 963.00 | 17 373.00 | 530 589.00 | 547 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 753.00 | 60 134.00 | 585 618.00 | 645 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
DL TOTAL (I) | 239 886.00 | | | 239 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 371.00 | | | 290 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 732.00 | | | 345 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 618.00 | | | 585 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 732.00 | | | 345 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 213.00 | | 506.00 | 100 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 97 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 49 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 070.00 | | 506.00 | 52 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 577.00 | 11 734.00 | 2 549.00 | 33 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 577.00 | 11 734.00 | 2 549.00 | 33 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 732.00 | 17 373.00 | 13 732.00 | 13 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 732.00 | 17 373.00 | 13 732.00 | 13 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 732.00 | 17 373.00 | 13 732.00 | 13 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 373.00 | 13 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 290 371.00 | 290 371.00 | | 290 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 332.00 | 341 332.00 | | 341 332.00 |