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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 288.00 | 29 437.00 | 851.00 | 30 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 15 044.00 | 3 955.00 | 18 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 430.00 | 44 481.00 | 52 949.00 | 97 430.00 |
BT Marchandises | 195 473.00 | 5 265.00 | 190 208.00 | 195 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 129.00 | 5 265.00 | 381 864.00 | 387 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 559.00 | 49 746.00 | 434 813.00 | 484 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
DL TOTAL (I) | 286 066.00 | | | 286 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 747.00 | | | 148 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 813.00 | | | 434 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 747.00 | | | 148 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 790.00 | | 640.00 | 97 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 97 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 49 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 647.00 | | 640.00 | 49 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 761.00 | 2 720.00 | 1 000.00 | 42 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 761.00 | 2 720.00 | 1 000.00 | 42 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 373.00 | 5 265.00 | 17 363.00 | 17 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 373.00 | 5 265.00 | 17 363.00 | 17 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 373.00 | 5 265.00 | 17 363.00 | 17 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 265.00 | 17 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |