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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 721.00 | | 1 609 721.00 | 1 609 721.00 |
BZ Autres créances | 377 046.00 | 242 799.00 | 134 247.00 | 377 046.00 |
CF Disponibilités | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 348.00 | 242 799.00 | 1 892 550.00 | 2 135 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 348.00 | 242 799.00 | 1 892 550.00 | 2 135 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DH Report à nouveau | -482 757.00 | | | -482 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 456.00 | -482 757.00 | | -743 456.00 |
DL TOTAL (I) | -825 713.00 | -82 257.00 | | -825 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 364.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 895.00 | 400 000.00 | | 1 421 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 295.00 | 137 237.00 | | 1 032 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 084.00 | 73 528.00 | | 237 084.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 009.00 | 611 129.00 | | 2 718 009.00 |
ED (V) | 253.00 | | | 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 550.00 | 528 872.00 | | 1 892 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 789.00 | 611 129.00 | | 2 697 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 364.00 | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 486.00 | 61 079.00 | 2 550 565.00 | 2 489 486.00 |
FG Production vendue services | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 685.00 | 61 079.00 | 2 647 764.00 | 2 586 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 50 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 484.00 | 42 076.00 | | 12 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 394.00 | 28.00 | | 128 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 084.00 | 1 096 796.00 | | 2 789 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 541.00 | 1 579 553.00 | | 3 532 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 456.00 | -482 757.00 | | -743 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 242 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 242 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 295.00 | 1 032 295.00 | | 1 032 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 721.00 | 1 609 721.00 | | 1 609 721.00 |
VB T. V. A. | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
VC Groupe et associés | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 895.00 | 1 421 895.00 | | 1 421 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 767.00 | 1 986 767.00 | | 1 986 767.00 |
VW T.V.A. | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 789.00 | 2 697 789.00 | | 2 697 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |